
维度来看,华泰证券研究团队认为,南向资金自去年8月起大幅增持恒生科技指数相关标的;首轮回调过后,其增持力度进一步加大,形成逆势加仓态势。后续若行情迎来反弹,相关资金或逐步兑现收益,进而抑制反弹行情的持续时间与上行空间。 从微观维度来看,消费板块盈利实现企稳乃至改善,关键在于行业内卷竞争格局触顶,同时地产、消费高频数据稳步回暖;AI板块估值修复则依赖产业催化落地:AI软件领域需头部企业的大模型及应
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